一、2021年预算执行情况

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，笃定高质量发展不动摇，不断深化财政管理改革，提高财政运行效能，预算执行情况良好，较好完成了区人大常委会批准的调整预算任务。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算。预计当年收入95亿元，完成预算的105.6%，增长16.6%。当年收入95亿元加上市级税收返还7.1亿元和转移支付40.8亿元、一般债券1.04亿元、动用预算稳定调节基金9.8亿元、调入资金26.6亿元、上年结余11.8亿元，减去上解支出30.3亿元、超收收入增设预算稳定调节基金5亿元，预算总收入为156.84亿元。预计当年支出145.14亿元，完成调整预算的100%，下降4%。预算总收入156.84亿元减去当年支出145.14亿元，预算结余11.7亿元，主要是专项转移支付资金，结转下年使用。

2.政府性基金预算。预计当年收入88.5亿元，完成调整预算的100%，增长125.4%。当年收入88.5亿元加上市级转移支付0.5亿元、专项债券34.21亿元、上年结余52.8亿元，预算总收入为176.01亿元。预计当年支出135.01亿元，完成调整预算的100%，增长137.7%。预算总收入176.01亿元减去当年支出135.01亿元，预算结余41亿元，主要是专项资金结余，结转下年使用。

3.国有资本经营预算。预计当年收入17562万元，完成预算的202.9%，增长438.1%。当年收入17562万元加上上年结余688万元，减去调出资金2795万元，预算总收入为15455万元。预计当年支出24万元。预算总收入15455万元减去当年支出24万元，预算结余15431万元，结转下年使用。

4.地方政府债务。2021年，市财政核定我区政府债务限额为253.6亿元，其中一般债务限额64.19亿元，专项债务限额189.41亿元。下达我区2021年新增政府债务额度35.25亿元，其中：一般债务1.04亿元,专项债务34.21亿元，2021年新增债务已经区人大常委会审议批准并纳入预算。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

一年来，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，区人民政府及其财政部门全面贯彻《预算法》及其实施条例，认真落实区五届人大八次会议有关决议，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，持续推进预算管理改革，防范化解债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抗击新冠疫情和经济社会发展工作取得“双胜双赢”。

1.发挥政策支持引导，助推经济高质量发展

一是落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，跟踪监测政策实施效果，使市场主体切实享受到政策红利。同时，加大对“一区五园”、镇街产业功能区的扶持力度，打造优良的营商环境。认真落实《武清区加快实施创新驱动发展战略政策措施》和推进民营经济发展、大气水污染治理以及清洁城市治理扶持政策。积极组织申报2021年智能制造项目资金，为企业争取市级资金支持。二是用足用好债券资金。全年发行新增债券35.25亿元，有力支持了大黄堡湿地自然保护区整改及保护修复、学前教育基础设施建设、农田水利改造提升及特色农业建设、京滨工业园基础设施和交通工程等重大项目建设。三是落实常态化直达资金机制。管好用好直达资金，做好项目前期手续，加快财政资金拨付，确保直达资金更好发挥惠企利民实效，保障重点项目支出需要。

 2.着力保障和改善民生，稳步提升社会保障水平

全力提升社会保障水平。加大对基本民生的投入，安排资金3.59亿元，为全区65.88万人投保城乡居民基本医疗保险。投入资金5.46亿元，用于我区城乡居民基本养老保障和60岁以上老年人养老补贴。拨付资金1.9亿元,为全区优抚对象发放抚恤资金。投入疫情防控经费1.3亿元，用于区医院、中医院、第二人民医院疾病科建设、隔离点专项经费、购买新冠疫苗接种设备和全员核酸检测物资储备等项目支出，最大程度的提升了全区抗击疫情能力。

支持社会事业全面发展。支持教育优质均衡发展，安排资金15.2亿元，巩固镇街义务教育经费保障机制，保障了学前助学金、义务教育阶段生活补贴、高中助学金、职校助学金及时足额发放，实施十一中、十三小等学校维修改造，启动学前教育设施设备提升项目，改善学生就读环境和教学环境，提高了教育教学水平。持续加强城市建设与管理，安排资金3.3亿元，用于城区、开发区绿地养护、垃圾处理、农村公厕改造及老旧小区改造等项目，城乡人居环境得到显著改善。提高医疗服务水平，投入资金3.4亿元，保障区医院二期建设、第二人民医院设备购置、开展基本公共卫生服务项目，基层医疗卫生服务初步实现了“三个转变”。完善公共文化服务体系，投入文化体育资金0.9亿元，用于群众体育设施建设、文化站免费开放、社区文化建设等项目支出，为公共文化活动提供支持与保障。拨付资金1.4亿元，用于交通设施提升改造、公共安全基础设施建设和应急管理系统建设，为维护安全稳定的社会环境创造条件。

3.全面推进乡村振兴，现代化农业农村功能形象加快形成

深入推进强农惠农。拨付资金2.6亿元，用于村级组织运转和村级组织活动场所提升改造，激发村干部干事创业的信心与决心。安排资金3.3亿元，用于农村生活污水、人居环境示范村、“厕所革命”项目建设，有效解决农村生活污水对环境的污染，改善农村人居环境，提升农村居民幸福指数。投入资金1.7亿元，用于高标准农田和特色农业园区建设，为全区现代农业健康快速发展提供基础保障。拨付资金1.2亿元，用于农业支持保护补贴，补贴惠及千家万户，有效调动农民种粮积极性，实现对现有耕地保护。投入资金1.2亿元，用于农村道路建设、湿地生态补偿和林业绿化，持续提升武清生态环境水平，改善居民出行条件。

4.加快现代财政建设，增强财政治理能力

严格落实《预算法》及其实施条例，增强预算法治意识，严格依法办事、严肃财经纪律。一是创新资金配置方式。继续施行零基预算，打破“基数+增长”的固有格局，在行政开支上打好“铁算盘”，坚持“三保”支出在财政支出中的第一顺序，切实兜牢“三保”底线。二是加强直达资金管理，按照“中央切块，省级细化，备案同意，快速直达”的原则，及时将资金细化到具体项目、批复到预算单位。加快资金拨付使用，尽早形成实物工作量，直达资金实行系统动态监控，直达基层，直接惠企利民。三是持续推进预算管理一体化进程。完善基础信息、项目库、预算编制、预算执行功能模块，完成2022年预算编制，确保实现预算管理一体化系统成功上线。四是主动挖潜、盘活存量资金。加强结余结转资金清收，进一步扩大清理范围，收回单位结余资金1.1亿元，重点用于民生领域。五是加强预算绩效管理。研究制定预算绩效管理各环节的管理制度和实施细则，推动绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测，为全面实施预算绩效管理夯实基础。六是加强行政事业单位资产管理，完善资产管理信息系统，依法向区人大汇报行政事业单位资产管理情况。七是不断优化投资评审和政府采购机制。全年预计完成投资评审项目487项，预算金额22.5亿元，审核金额17亿元，核减金额5.5亿元，资金核减率24.4%。在投资评审价格基础上，全年预计完成政府采购项目618项，预算金额24.7亿元，实际合同金额22.5亿元，节约资金2.2亿元，资金节支率8.9%。

同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：财源基础不牢固，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足，财源建设需要进一步加强；预算紧平衡更为突出；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金；镇街发展不平衡，个别镇街财政保障能力有待增强；财政管理仍存在薄弱环节，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2022年预算草案

2022年，是实施“十四五”发展承上启下的关键一年，是坚定不移推动高质量发展的深化之年，做好财政各项工作意义重大。我们一定要认真贯彻区委、区政府决策部署，落实区人大有关决议，坚持以“财”辅“政”、以“政”领“财”，坚决履行好财政服务全区经济高质量发展的职责使命，扛起财政担当，坚定信心，迎难而上，团结拼搏，创新竞进，全力打造京津冀协同发展先行示范区，奋力谱写京津明珠、幸福武清建设新篇章。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，继续实施更加积极的财政政策，加快建立现代财政制度。严格落实《预算法》及其实施条例，深化预算管理制度改革，细化预算编制，完成预算管理一体化系统上线，规范预算管理程序。依法依规组织财政收入，确保收入真实完整。科学合理安排支出，着力保障和改善民生，牢固树立真过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险。推进依法行政、依法理财，主动接受人大、审计和社会监督。强化预决算公开，提高支出预算和政策透明度。

（二）预算草案

1.一般公共预算。收入预算100亿元，比上年增长5%。加上预计市级税收返还7.1亿元和转移支付26亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、调入资金47.3亿元、上年结余11.7亿元，减去上解支出26.4亿元，预算总收入为170.7亿元。支出预算170.7亿元，剔除政府债券因素，按可比口径增长18.5%。

2.政府性基金预算。收入预算117亿元，比上年增长32.2%。加上预计市级转移支付0.2亿元、上年结余41亿元，减去调出资金46.6亿元，预算总收入为111.6亿元。支出预算111.6亿元，剔除政府债券因素，按可比口径增长10.7%。

3.国有资本经营预算。收入预算6118万元，比上年下降65.2%。加上上年结余15431万元，减去调出资金6793万元，预算总收入为14756万元。支出预算14756万元。

4.地方政府债务。2022年，我区新增地方政府债务限额在市财政局核定下达后，区人民政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。我们将进一步加强政府债务管理，严控债务规模，降低债务成本，防范债务风险。

总的来看，2022年财政收入预算是本着实事求是、积极稳妥的原则编制的，综合考虑了疫情防控、减税降费、经济增长预期、加强收入征管等因素。财政支出预算是本着统筹兼顾、突出重点、有保有压、真过紧日子的原则编制的，体现了做好“六稳”、“六保”、厉行勤俭节约的要求。在预算执行中，我们将进一步落实增收节支措施，确保完成全年预算任务。

三、保持战略定力，坚定发展信心，在新发展格局中展现新作为

（一）多渠道筹集财政资金，着力推动经济高质量发展

切实加强财源建设，助力经济发展取得新成效。在不折不扣落实减税降费政策的基础上，加大政策扶持力度，积极融入京津冀协同发展战略，切实激发市场主体活力。加强宏观研判能力，积极促进财政增收。建立财税信息共享机制，加强与税务部门协同配合，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地收入，统筹土地供应规模、结构和时序，加快重点区域优质地块出让。大力支持“一区五园”和镇街产业功能区加快发展，充分发挥财政资金的杠杆作用，为我区经济发展和财政增收提供有力支撑。

（二）优化财政支出结构，持续改善人民生活质量

坚持人民至上，加大民生投入力度。坚决兜牢“三保”底线，优化支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上。千方百计稳定和扩大就业，持续支持做好对重点群体的就业帮扶。加强基本民生保障，解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。继续做好疫情防控资金保障工作。支持全面实施乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强财政支出过程控制和动态监控，严控无预算超预算支出，合理把握预算支出次序，确保“三保”支出落实到位。牢固树立真过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出，努力降低行政成本。加快预算执行进度，及时足额拨付预算资金。争取扩大新增债券额度，健全发行使用机制，发挥债券资金对扩投资、稳增长的关键作用。

（三）稳步推进财政改革与管理，持续提升财政治理效能

牢固树立预算法治意识，加快推进财政体制改革，坚持依法行政，依法理财。严格执行人代会批准的预算，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性，自觉接受人大和社会监督。完善全口径预算管理，健全政府预算体系，推进预算管理一体化系统上线运行。继续实行零基预算，打破部门固有格局，强化资金统筹，促进管理方式转变和效能提升。管好用好直达资金，动态跟踪资金分配、拨付和使用情况，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理相融合，提高资源配置使用效率。不断深化国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等各项改革。进一步健全完善资产报告制度，规范国有资产日常报告、重大事项报告，逐步扩大报告范围。盘活财政存量资金。加大暂付款清理力度。用足用好债券发行政策，全力保障重点项目、在建项目资金需求。按照“管总量、调结构、控成本、防风险”目标，不断压减债务规模，督促各部门各单位积极化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。