目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护、节约用水、水文水资源监测、水土保持、指导农村水利工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织重要河湖及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水库移民管理工作；负责水利工程建设和管理，组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。负责水利专业建设工程质量和安全监督管理。指导监督水利及城市供排水设施运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设与运行管理；组织指导水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作；负责城市供水、排水相关管理工作、并承担相应的监管责任。负责城市供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。指导协调各街镇、园区供水、排水管理工作；拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施。负责供水、排水、污水处理的特许经营管理，负责再生水处理与利用的特许经营管理。

二、机构设置

天津市武清区水务局内设7个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市武清区水务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市武清区水务局本级

2.天津市武清区水利技术服务中心

3.天津市武清区水务运行调度中心

4.天津市武清区水务工程建设事务中心

5.天津市武清区水务综合行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市武清区水务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市武清区水务局2023年度收入、支出决算总计695,699,589.14元，与2022年度相比，收、支总计各增加403,602,393.71元，增长138.17%，主要原因是：1、本年度政府性基金收入支出增加；2、受特大洪灾影响，下达国家蓄滞洪区中央、市级补偿资金和水利救灾资金。

二、收入决算情况说明

天津市武清区水务局2023年度本年收入合计672,673,796.48元，与2022年度相比增加397,724,928.07元，主要原因是：1、本年度政府性基金收入支出增加；2、受特大洪灾影响，下达国家蓄滞洪区中央、市级补偿资金和水利救灾资金。其中：一般公共预算财政拨款收入401,847,238.71元，占59.74%；政府性基金预算财政拨款收入269,611,163.97元，占40.08%；其他收入1,215,393.80元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

天津市武清区水务局2023年度本年支出合计666,225,655.17元，与2022年度相比增加399,854,252.40元，主要原因是：1、本年度政府性基金收入支出增加；2、受特大洪灾影响，下达国家蓄滞洪区中央、市级补偿资金和水利救灾资金。其中：基本支出56,799,935.02元，占8.53%；项目支出609,425,720.15元，占91.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市武清区水务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计694,484,195.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加419,528,592.97元，增长152.58%，主要原因是：1、本年度政府性基金收入支出增加；2、受特大洪灾影响，下达国家蓄滞洪区中央、市级补偿资金和水利救灾资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市武清区水务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计393,965,710.22元，占本年支出合计的59.13%，与2022年度相比，增加167,595,178.20元，增长74.04%，主要原因是：1、本年度政府性基金收入支出增加；2、受特大洪灾影响，下达国家蓄滞洪区中央、市级补偿资金和水利救灾资金。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393,965,710.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,265,218.76元，占1.34%；卫生健康支出3,125,211.58元，占0.79%；节能环保支出26,500,000.00元，占6.73%；城乡社区支出18,076,546.10元，占4.59%；农林水支出340,998,733.78元，占86.56%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589,326,414.55元，支出决算为393,965,710.22元，完成年初预算的66.85%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,799,000.00元，支出决算为3,503,505.36元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,917,000.00元，支出决算为1,761,713.40元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为451,000.00元，支出决算为416,605.74元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,614,000.00元，支出决算为2,412,424.88元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为86,000.00元，支出决算为79,952.70元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为216,000.00元，支出决算为216,228.26元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出略大于预算；

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为536,000.00元，支出决算为26,500,000.00元，完成年初预算的4944.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要，追加项目支出预算；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为21,511,000.00元，支出决算为7,997,346.23元，完成年初预算的37.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目进度，项目支出拨付减少；

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为47,665,000.00元，支出决算为10,079,199.87元，完成年初预算的21.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目进度，项目支出拨付减少；

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为13,034,000.00元，支出决算为12,124,497.09元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物业服务费、机关运行费用支出减少；

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为74,402,000.00元，支出决算为56,054,355.63元，完成年初预算的75.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为105,745,000.00元，支出决算为44,121,418.11元，完成年初预算的41.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为206,040,000.00元，支出决算为44,586,268.42元，完成年初预算的21.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目进度，项目支出拨付减少；

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为9,522,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的4.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为907,000.00元，支出决算为6,600.00元，完成年初预算的0.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为5,480,000.00元，支出决算为7,578,957.40元，完成年初预算的138.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整水资源税补贴5,300,000元；

农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)年初预算为7,903,000.00元，支出决算为1,957,993.81元，完成年初预算的24.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为9,272,000.00元，支出决算为100,833,001.21元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加国家蓄滞洪区运用补偿资金94,188,953.10元；

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为780,000.00元，支出决算为238,391.36元，完成年初预算的30.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是:抗旱调水费支出减少；

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为43,917,000.00元，支出决算为11,092,703.02元，完成年初预算的25.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是:根据项目进度，项目支出拨付减少;

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为150,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转武清区2023年度大中型水库农村移民扶持人口直补资金150,400.00元。

农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)年初预算为1,792,000.00元，支出决算为792,000.00元，完成年初预算的44.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目财政未拨付；

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为13,770,000.00元，支出决算为18,770,000.00元，完成年初预算的136.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调增资金天津市北运河振华桥至京山铁路桥段（1.8km）、老米店节制至永北汇流口段（5.9km）两段工程拆迁补偿费；

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为29,045,000.00元，支出决算为42,292,147.73元，完成年初预算的145.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度大中型水库农村移民扶持人口直补资金12,800.00元，调整以前年度往来款2018年河湖水生态以奖代补资金27,008,160.00元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市武清区水务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,799,935.02元，与2022年度相比增加520,345.69元，主要原因是：本年度多名离退休干部去世，抚恤金增加。其中：

人员经费54,293,451.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,506,483.46元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区水务局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,433,387.18元，收入269,611,163.97元，支出271,044,551.15元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加248,185,273.46元，增长1,085.71%，主要原因是：本年度专项债券资金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市武清区水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算166,341.00元，支出决算142,378.15元，与2023年预算相比减少23,962.85元，完成预算的85.59%；较上年减少20,216.24元，下降12.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待次数减少、公车运维费用减少；决算数较上年减少的主要原因是：公车运维费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算155,421.00元，支出决算141,208.15元，与预算相比减少14,212.85元，完成预算的90.86%；较上年减少21,386.24元，下降13.15%。决算数小于预算数的主要原因是：公车运维费用减少；决算数较上年减少的主要原因是：公车运维费用减少。其中：

公务用车运行维护费预算155,421.00元，支出决算141,208.15元，与预算相比减少14,212.85元，完成预算的90.86%；较上年减少21,386.24元，下降13.15%。决算数小于预算数的主要原因是：部公车运维费用减少；决算数较上年减少的主要原因是：公车运维费用减少。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,920.00元，支出决算1,170.00元，与预算相比减少9,750.00元，完成预算的10.71%；较上年增加1,170.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待次数减少；决算数较上年增加的主要原因是：本年度付机关事务局接待餐费1170.00元。2023年本单位国内公务接待2批次，25人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市武清区水务局2023年度机关运行经费决算数755,622.00元，比2022年增加7,203.66元，增长0.96%。主要原因是：人员变动，办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市武清区水务局2023年政府采购支出总额58,372,165.52元，其中：政府采购货物支出284,590.00元、政府采购工程支出18,964,898.00元、政府采购服务支出39,122,677.52元。授予中小企业合同金额52,700,935.52元，占政府采购支出总额的90.28%，其中：授予小微企业合同金额50,854,635.52元，占政府采购支出总额的87.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.56%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市武清区水务局共有车辆28辆，其中：其他用车28辆，其他用车主要包括一般公务用车、货车、专用车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市武清区水务局2023年度已对202个区级项目开展绩效自评，涉及金额484,224,036.70元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0   元。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市武清区水务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。